一、项目概况

1.项目编号：RZA-2025031号

2.项目名称：许昌市城投发展集团有限公司2025年度债务融资工具注册发行主承销商招标项目

3.债券性质：债务融资工具。

4.标包划分：共分为两个标包。A包：定向债务融资工具；B包：中期票据。

5.发行规模：A包、B包注册发行金额均不超过 10 亿元（含）人民币，后期具体发行金额以招标人实际使用需求及实际审批结果为准。

6.债券期限：A包、B包：不超过5年（含）。

7.承销方式：由中标人以余额包销的方式承销本期债券。

8.承销费率：A包、B包：年承销佣金（费率）最高限价为发行额的 0.2%。

9.服务期限：对应债券全部发行完毕，且兑息兑付完成之日止。

二、招标公告发布媒体及日期

该项目招标公告于2025年12月16日在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、许昌市城投发展集团有限公司官网（http://www.xcsct.cn/）公开发布招标信息。

三、评标信息

1.开标时间：2025年12月25日

2.开标地点：河南润哲安工程管理有限公司开标室

3.评委组成人员：冯晓丽、朱许华、魏娟、丁大许、刘彦涛（主任）、秦芹芹（业主代表）、刘艳蕊（业主代表）

四、中标信息

A包：

中标人名称：交通银行股份有限公司河南省分行

投标报价：年承销佣金（费率）为发行额的0.10%

大写：年承销佣金（费率）为发行额的百分之零点壹

履约期限：对应债券发行完成，且兑息兑付完成之日止

B包：

中标人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌市分行

投标报价：年承销佣金（费率）为发行额的0.10%

大写：年承销佣金（费率）为发行额的百分之零点壹

履约期限：对应债券发行完成，且兑息兑付完成之日止

五、中标公告发布的媒介及公告期限

本次中标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、许昌市城投发展集团有限公司官网（http://www.xcsct.cn/）上发布，中标公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑（加盖单位公章并法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

招 标 人：许昌市城投发展集团有限公司

地    址：许昌市建安大道东段财政综合大楼

联 系 人：白先生           

联系电话：0374-2699026

代理机构：河南润哲安工程管理有限公司

地 址：许昌市示范区众信国际大厦

联系人：徐女士     

联系电话：18737187037

编辑/白明   校对/魏蕊  审核/郑琦